# Contas A/Pagar

Contas A/Pagar (ou A/P) refere-se à contabilidade de produtos ou serviços que a sua empresa comprou e tem de pagar.

## Configuração inicial

Execute as tarefas de configuração listadas em .

## Componentes do sistema

O &app; tem um sistema integrado de contas A/Pagar. As transacções geradas pelo sistema A/P são colocadas dentro da conta Contas A/Pagar, como um registo do que ocorre. Geralmente não se trabalha directamente com esta conta, antes utilizam-se os quatro componentes integrados das contas A/P do &app;. Os componentes A/P estão disponíveis a partir do sub-menu Negócios Fornecedor . Estes componentes A/P são:

- Fornecedores - são pessoas ou empresas às quais compra produtos ou serviços a crédito;

- Facturas - representam as facturas físicas que os fornecedores lhe enviam para lhe solicitar o pagamento; a factura contém uma lista pormenorizada de coisas que comprou;

  Além disso, o &app; também suporta Notas de crédito que representam o inverso das facturas. Uma nota de crédito é normalmente recebida de um fornecedor para corrigir itens que foram erroneamente facturados ou devolvidos.

  Ambos os documentos serão configurados usando os mesmos itens do menu.

- Tarefas (opcional) é onde se registam as tarefas de fornecedores. As tarefas são o mecanismo pelo qual é possível agrupar várias facturas de um determinado fornecedor.

- Processamento de pagamentos é onde se registam os pagamentos a um fornecedor a quem se deve dinheiro.

As secções seguintes introduzem os componentes individuais da aplicação Contas A/Pagar.

## Fornecedores

Um fornecedor é uma empresa ou pessoa a quem se compra bens ou serviços. Os fornecedores devem estar registados dentro do sistema A/P.

### Novo

Para registar um novo fornecedor, seleccione Negócios Fornecedor Novo fornecedor . Preencha as informações gerais sobre o fornecedor, tais como nome da empresa, morada, telefone, fax, etc. Abaixo está uma lista das outras opções:

Esta é a aparência da janela Novo fornecedor:

Janela Novo fornecedor

### Localizar e editar

Para procurar um fornecedor existente, utilize Negócios Fornecedor Localizar fornecedor . Seleccione um fornecedor para Ver/Editar a partir dos resultados da procura. Esta janela é também utilizada para procurar um fornecedor ao inserir facturas e processar pagamentos.

Janela Novo fornecedor

Se muitos fornecedores corresponderem aos critérios de procura que fornecer, a procura pode ser refinada através da execução de uma procura adicional dentro dos resultados actuais. O conjunto de resultados actuais é procurado quando o botão Refinar procura actual é clicado. De facto, o &app; selecciona esta opção por si depois de ter efectuado a procura inicial.

Se o fornecedor que procura não corresponde aos critérios de procura fornecidos, altere a procura clicando em Nova procura e depois em Localizar. O passo relevante é Nova procura. Se o fornecedor não estiver no resultado da procura original e procurar apenas dentro deste conjunto, o fornecedor não será encontrado, independentemente dos novos critérios.

Para obter uma lista de todos os fornecedores registados activos, defina o critério de procura como satisfaz expreg e ponha um único ponto . no campo de texto. Certifique-se de que marca Procurar apenas em dados activos e clique em Localizar. A expressão regular . significa corresponder a tudo.

## Facturas

Uma factura é um pedido de pagamento que recebe de um fornecedor. O &app; pode acompanhar facturas.

Uma nota de crédito é o documento que recebe de um fornecedor para corrigir produtos ou serviços prestados incorrectamente cobrados numa conta. O &app; pode gerar e seguir notas de crédito através das mesmas entradas de menu que as facturas.

Esta secção aplica-se tanto às facturas como às notas de crédito. A fim de evitar a repetição de tudo e para manter o texto mais fácil de ler, referir-se-á apenas a facturas. Pode aplicá-lo igualmente a notas de crédito. Só quando o comportamento das notas de crédito for diferente do das facturas é que será explicitamente mencionado.

### Nova

Quando receber uma factura de um fornecedor e quiser introduzi-la no &app;, deve criar um novo pagamento. Para criar um novo pagamento, utilize Negócios Fornecedor Novo pagamento e preencha os dados apropriadamente.

Janela Novo pagamento

Quando clica em Aceitar abre-se a janela Editar pagamento.

### Editar

A partir da janela Editar pagamento pode inserir uma lista detalhada dos bens e serviços que adquiriu, de forma semelhante ao funcionamento do diário de contas. Para as notas de crédito, insere antes uma lista de bens e serviços que o vendedor reembolsou.

Janela Editar pagamento

Quando terminar de inserir os itens, Emita o pagamento.

### Emitir

Ao terminar a edição de um pagamento, deve Emitir o pagamento. Não é necessário emitir o pagamento, pode fechá-lo e emitir mais tarde. Mas eventualmente, terá de o fazer. A emissão de um pagamento coloca as suas transacções numa conta A/Pagar. A janela Emitir pagamento aparece e pede-lhe para inserir informações:

Janela Emitir pagamento

### Localizar

Para localizar um pagamento existente, utilize Negócios Fornecedor Localizar pagamento . Nos resultados, pode seleccionar um pagamento a editar ou consultar.

Antes de poder editar um pagamento emitido, terá de o Anular.

Existem outras formas de aceder a um pagamento existente. Estas são semelhantes ao acesso a facturas dos seus clientes. Ver para mais informação.

## Tarefas de fornecedores

As tarefas de fornecedores são utilizadas para agrupar várias facturas e notas de crédito de um único fornecedor. A utilização de tarefas de fornecedores é opcional. A funcionalidade é útil quando se tem múltiplas tarefas para o mesmo fornecedor e deseja ver todas as facturas e notas de crédito numa única tarefa.

Para utilizar tarefas de fornecedores, tem de as criar em Negócios Fornecedor Nova tarefa . Verá a janela Nova tarefa.

Nova tarefa de fornecedor

To edit an existing vendor job, use the Negócios Fornecedor Find Job menu item. Select the desired job in the search results, and click the View/Edit Job button.

Para seleccionar a partir dos pagamentos associados a uma tarefa, utilize Negócios Fornecedor Localizar tarefa . Seleccione a tarefa desejada nos resultados da procura e clique em Ver pagamentos . Verá uma janela com a listagem das facturas e notas de crédito associadas à tarefa. Seleccione um documento e clique em Ver pagamento para abrir o editor de pagamentos na janela principal.

## Processamento de pagamentos

Eventualmente, terá de pagar as suas contas. Para tal, utilize a aplicação Processar pagamento, em Negócios Fornecedor Processar pagamento .

Abaixo está a janela de pagamento de Contas A/Pagar do &app;.

Processar pagamento